2. ¿QUIENES SOMOS ?

Somos un grupo de empresas que actúa en el mercado de capitales, brindando un servicio financiero integral.

Un liderazgo consolidado sobre la base de un asesoramiento prudente, sólido, creativo y eficaz.

Una organización integrada por profesionales de excelencia, con más de dos décadas de experiencia y reconocida trayectoria en el mercado.

FUNCIONAMIENTO ARPENTA FCI

ARPENTA FCI se conforma bajo común acuerdo de MERCOFOND S.A.(Sociedad Gerente) y CUSTODIA S.A. (Sociedad Depositaria), compromiso plasmado en el denominado Reglamento de Gestión, con el objeto de satisfacer las exigencias de cierto perfil de inversores.

Ambas sociedades determinan en dicho Reglamento el objetivo del Fondo, la cartera de activos en que invierten, la relación riesgo/retorno, los honorarios y comisiones aplicables al Fondo, y las condiciones de rescate y suscripción de las cuotapartes.

ARPENTA SOCIEDAD DE BOLSA S.A. (Agente Colocador) se ocupa de comercializar el Fondo. Esto implica que ARPENTA S.A. tiene la vinculación con los inversores y por lo tanto recibe los pe­didos de suscripción (compra) y rescate (venta) de las cuota­partes. Asimismo, el Agente Colocador tiene una relación directa con ambas sociedades Depositaria y Gerente ejerciendo la necesaria intermediación entre las mismas y los inversores.

Los inversores compran una participación en el Fondo para lo cual suscriben cuotapartes en función del monto de dinero invertido y el valor de la cuotaparte al cierre del dia del momento de suscripción. Estas cuotapartes representan - para el cliente - un derecho de copropiedad sobre el patrimonio del Fondo.

El dinero que el cliente aporta al momento de la suscripción es recibido por el Agente Colocador y canalizado por éste hacia la Sociedad Depositaria. De este modo, se incrementa el patrimonio del Fondo y el dinero se utiliza para realizar las inversiones en los activos que constituyen el objeto del Fondo.

La Sociedad Depositaria debe básicamente controlar y custodiar los activos que integren el patrimonio del Fondo; mientras que la Sociedad Gerente es la encargada de la administración de la cartera que haya lanzado en conjunto con la Sociedad Depositaria. Su rol como su nombre lo indica es el de gerenciar el Fondo o bien administrar el portafolio del mismo.

Ambas sociedades solicitan conjuntamente a la Comisión Nacional de Valores la autorización para el funcionamiento del Fondo siendo la responsable de fiscalizar el mismo.

Finalmente, si el cliente decide dejar de participar en el Fondo, deberá presentar una solicitud de rescate al Agente Colocador, por la cual requerirá el reembolso en efectivo del valor de su participación en el Fondo.

 

ADMINISTRACION ARPENTA FCI

Los fondos comunes de inversión no constituyen sociedades y carecen de personería jurídica, por lo que deben ser administrados por personas jurídicas que son la Sociedad Gerente (MERCOFOND Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A.) y la Sociedad Depositaria (CUSTODIA Sociedad Depositaria de Fondos Comunes de Inversión S.A.).

Ambas sociedades son las que definen el objetivo de inversión, la forma de operación del Fondo y solicitan conjuntamente a la CNV la autorización para su funcionamiento.

Tanto la Sociedad Gerente como la Sociedad Depositaria actúan en forma independiente, por tal motivo, cada una de ellas desarrolla sus actividades en domicilios distintos.

 

SOCIEDAD GERENTE Y SOCIEDAD DEPOSITARIA FUNCIONES

Sociedad Gerente 

Sus principales funciones son:

• Administrar, bajo las pautas establecidas en el Regla­mento de Gestión el patrimonio del Fondo, ejecutando la política de inversión del mismo y definiendo las estrategias necesarias para lograr tales objetivos.
• Representar judicial o extrajudicialmente a los cuotapar­tistas por cualquier asunto concerniente a sus intereses respecto del patrimonio del Fondo.
• Llevar la contabilidad del Fondo, registrando sus opera­ciones, confeccionando sus estados contables y determi­nando el valor del patrimonio neto y de la cuotaparte del Fondo de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y al Reglamento.
• Publicar toda la información exigida legalmente y cumplir con todos los requerimientos de información que solicite la CNV u otra autoridad competente. Debe informar diariamente el valor y la cantidad total de cuo­tapartes emitidas al cierre de las operaciones del día; semanalmente, la composición de la cartera de inversiones; trimestralmente, el estado de resultados; y anualmente, el balance y estado de resultados y el detalle de los activos integrantes del Fondo.
• Controlar la actuación de la Depositaria, informando a la CNV de cualquier irregularidad grave que detecte.

 

Sociedad Depositaria

Sus principales funciones son:

• Liquidar todas las operaciones de compra y venta de los activos que componen la cartera, el cobro de rentas, amortizaciones y dividendos provenientes de la tenencia de dichos activos.
• Controlar la actuación de la Sociedad Gerente, informando a la CNV de cualquier incumplimiento que detecte en el ejercicio de su función de control, de modo tal de practicar un ¨control cruzado¨ entre ambas.
• Actualizar el registro de cuotapartistas y la distribución de cuotapartes del Fondo.
• Registrar a su nombre los activos que integren el patrimonio del Fondo.
• Ejecutar fielmente todas las operaciones resueltas por la Sociedad Gerente, de acuerdo al objeto y objetivos de inversión del Fondo.